北京建工集團是以工程建設業、房地產開 發為主業，集建筑設計、建筑科研、設 備安裝、裝飾裝修、市政路橋、環保節能、 物流配送等為一體的大型企業集團，是首都建設的 中堅力量。通過搭建集團級資金管理平臺，北京建 工實現了銀企直聯和對子企業實時在線監控，實現 對經營數據的多維分析，為管理者提供數據支持。

亟需資金管控體系

目前北京建工集團尚無集團級財務核算系統和 集團級資金管理系統。每月通過各公司上報報表形 式進行資金的監控，不能實時了解各公司資金現狀。

建工集團已有獨立的資金部門，承擔了集團的 資金管理和運作職能，初步構建了集團資金管理體 系的雛形，但是作為一個實力雄厚的大型國有企業，現有的資金管理機構顯然不能夠完全滿足集團日益 增長的資金管理專業需求，作為工程建筑類企業， 集團對資金流的吞噬非常大，因此，實時了解集團 整體資金狀況、做到集團資金的區域性調撥，就顯 得尤為重要。

為降低資金成本，提高資金使用效率，降低債 務成本，控制債務風險，確保資金安全，加強財務 監督，北京建工希望能在用友的幫助下確立一套行 之有效的資金管理方案。

通過對建工集團資金管理部門的調研和匯報， 資金管理系統建設的總體目標確定為：建立集團現 金池，實現集團成員單位資金歸集；實時掌握集團 內成員單位資金狀況，提升集團資金管控力度；實 現系統資金動態查詢及銀行賬戶管理審批，最大程 度提高監控比例；建立資金流與總賬的對應關系（二 期），提高集團資金入賬及時真實性；對集團融資 投資情況進行系統管理，防范資金風險。

實時在線監控

作為北京建工下屬規模較大并計劃獨立上市的 二級集團北京建工控股公司在其資金集中管理方面 效果顯著，目前已經實現了通過銀企直連技術對其 下屬的各級單位的銀行賬戶進行實時在線監控。建 工控股計劃在下一個階段通過實施資金計劃、存款 管理、貸款管理、授信管理進一步規范集團資金管理， 并為未來的資金池管理打下了良好的基礎。

資金管理中心結算平臺基本搭建成功之后，要使用和調度結算平臺上集中的資金必須首先有效地 進行風險控制。資金集中監控系統可以把整個集團 的資金動態情況清楚、及時地顯示在集團公司有關 領導面前，監控重大、異常資金調動，實時反應資 金存量、流量、流向等綜合信息。資金監控的范圍 包括：已經開通銀企直聯的賬戶。

總之，北京建工把集團需要控制的事項都融入 到了企業設置里面去達到控制的目標。通過統一核 算，基本上可以實現數據平臺的統一，數據庫的統一， 模式的統一，標準的統一。現在，北京建工集團的 資金管理系統完成了第一期的建設目標，可以實現 銀企直聯和對子企業監控的目標，建立了多付體系， 包括建立資金池，建立決策支持系統，能夠實現對 經營數據的多維分析，定期或不定期的為管理者提 供數據支持。